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2018年二季度社保基金调仓情况介绍

 作者:李超  2018-10-09 18:07:38  7666  0

  作者个人微信:mbb1470。

  进入8月以来,上市公司半年报陆续披露,机构持股情况也渐露端倪,“国家队”中社保基金其每个季度的持股市值变化备受市场关注。社保基金由于其独特的风险偏好,在二季度调仓相对积极。下面,就给大家介绍一下2018年二季度社保基金调仓情况,希望对大家有帮助。

  2018年二季度社保基金调仓情况介绍

  从目前的披露来看,恒生聚源数据显示,二季度末社保基金合计持有114只个股,其中,43只个股为二季度新进。另外,荣盛发展、碧水源、通化东宝、皖维高新、桐昆股份、济川药业等个股均被社保基金新进买入超过1500万股。

  从总持仓来看,社保基金对南京银行、西山煤电、国投电力、乐普医疗、新纶科技等个股较为青睐,持股数靠前。其中,南京银行被社保101组合和社保108组合增持;国投电力被社保101组合持有11825.22万股;乐普医疗除了被406组合继续持有外,被社保104组合、118组合、117组合和413组合减持;此外,新纶科技被社保104组合、401组合、108组合和504组合增持,合计被持有9657.67万股。

  再放张行业热度图,构建一个大局观。图按申万行业分类,依据资金多空倾向来进行数据统计,但需要注意的是,标的是以社保关键词检索的票池,并不能全面涵盖机构资金的调仓动向,仅供参考...

2018年二季度社保基金调仓情况介绍图片1sbjj3.png

  ①总体感观而言,用“装死不动”四个字来形容二季度的资金态度再合适不过了;

  ②化工行业斩获二季度MVP,热度前三甲化工、电子和医药生物,与一季度只是换了个顺序,但化工以绝对优势领先;

  ③工业之母原油进入上升周期,化工产品价格势必水涨船高,涨价这个硬逻辑推动化工板块走强,比如近期十分瞎眼的PTA。需要了解的是原油的周期持续时长不会是昙花一现,较一年前接近翻倍的价格即便在此维持震荡,也会持续向下游方向传导压力;

  ④电子和计算机这次一起看吧,因为行业划分原因没有特别显著,但与芯片+软件系列情绪有点贴近了,不过涉及标的没有特别符合本文模式的;

  ⑤医药生物仍然是涉及持仓调仓标的最多的板块,但要注意转折点在7月份的疫苗事件,二季度的持仓信息并不能反映之后的态度,三季度信息将是医药行业资金态度最终定论的重要依据;

  ⑥食品饮料二季度在食品这个方向上下的功夫比较多,基建相关的一些板块有流入但体现到股价和股性方面并不诱人,汽车板块比之前受关注度要高一些;

  ⑦另外留意到,对于上市一两年的次新股,社保基金的布局似乎比之前更加积极,机构控盘的次新股明显多了很多,具代表性的比如药明康德、宁的时代、德邦股份、深信服等,持续新高的比如中石科技、中新赛克等。

  外部因素干扰下的二季度

  先上两张图,刷遍了相关标的,印象最深的大抵就是这两种走势了....

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图片1sbjj1.png2018年二季度社保基金调仓情况介绍

      上面这两张图是刷票时最常见的两种走势:

  ①喋喋不休,各种建仓被套,但持续下行时间长了,对于触底反弹的等待就显得那么漫长,跟着玩耍的时间成本太高;

  ②二季度先涨后跌,最后做了个过山车,很难说后面是再加仓推一波还是就此离场,因而这种情况既没有成本优势也没有等抬轿的信念,除非三季度再来一波低位加仓确认,否则也是没有太多意义。

  所以说,二季度虽然社保基金调仓建仓动作并不少,但是总体来讲不确定性都太高,本身这个选票模式的缺陷就在于不可控的时间成本,没必要再多添更多不确定性。当然,要表达的并不是这些负面情绪,所谓物极必反,这两种走势往三季度继续发展,相比之前那绝对是“低位”了,虽然不确定离大底还有多少层地下室,但天下没有只跌不涨的股市,随后的期待,便是反转出现。

  以上内容就是关于2018年二季度社保基金调仓情况的简单介绍,仅供参考。如果你还想了解更多保险信息,请多多关注米保险

  

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